La gestion de la dette,
Accordé sur l’efficacité, la traçabilité, la réactivité et la convivialité, Global Dette répond à vos attentes en matière de gestion de contrats d’emprunts, instruments de couvertures de taux, suivi budgétaire de vos frais financiers, réaménagement de dette, valorisations M to M des instruments financiers, tests d’efficacité, normes IFRS IAS 39.
Les points forts de notre logiciel de gestion de trésorerie
- Toutes les caractéristiques de vos emprunts sont consignées : conditions financières, taux fixes, taux variables, ICNE, mode d’amortissement, clauses de remboursement anticipé, garanties…
- Tous les contrats sont scannés, accessibles en visualisation ou impression et conservés même lorsqu’ils sont terminés,
- Accès direct au tableau d’amortissement, avec possibilité d’éclatement budgétaire,
- Simulation des charges financières dans le cadre de l’élaboration de budgets, que ce soit l’année N+1 ou dans un cadre pluriannuel,
- Gestion des tirages de billets de trésorerie, suivi de l’encours, historique, disponibilité, actualisation automatisée des taux de références utilisés (Euribor, EONIA, T4M, etc.), calcul des intérêts, commissions…
- Simulation de réaménagement de la dette existante et analyse de l’impact par comparaison de la situation,
- Réalisation en ligne des consultations bancaires à court et long terme avec édition automatique des courriers,
- Outil d’alerte et de veille sur les marchés
- Gestion des crédits-baux avec ou sans optimisation fiscale,
- Accès à un espace « instruments financiers » selon la convention cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme publié par la Fédération Bancaire Française (FBF)